1、公司对内的收付款相关工作
每月工资的发放、员工平时报销款项的核对、打款，并做好相应的数据统计和录入；
2、公司对外的与收付款相关的工作
跟各供应商、客户之间的收付款相关工作；公司间划款等，确保收付款的准确性和及时性；3、与收付款相关的各类银行业务、系统维护等工作
公司的银行开户、销户，网银维护及信息更新等日常管理；维护银行余额表、银行对账单及回单的打印、整理；日常收付款和第三方支付系统的维护等；
4、现金、票据等的保管工作
负责公司的少量现金、银行票据的保管工作；
5、各类数据、报表的制作
每月工资表的制作，并由领导签字审核。每月及时登记银行日记账和现金日记账，根据公司对出纳工作的相关管理要求，及时更新和管理相关数据、报表，并进行简单的分析，出具分析报告等。
6、发票管理
日常购买发票、领用、开具发票及核销发票。等到公司变成一般纳税人之后，还需发票的进项认证。
7、人事管理
公司人员的社保、公积金的增加与减少，每年社保基数的调整、每年公积金账户的年检，劳动保障的审查。

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