1. 资金收付：负责公司日常资金、外汇、司库收支及转账，严格按审批流程办理，确保资金收付合规准确。
2. 现金票据管理：保管库存现金、各类票据及财务用具，定期盘点现金，做到账实相符，规范票据领用与核销。
3. 账务核对登记：及时登记现金、银行存款日记账，日清月结；定期与银行对账。
4. 凭证归档：整理、核对日常收支原始凭证，规范整理后移交会计，配合完成财务资料归档工作。
5. 费用报销：负责员工费用、差旅费报销初审与付款，核对单据合规性，严格按制度完成报销流程。
6. 薪资发放：配合核对薪资明细，按时完成员工工资、奖金发放，留存相关凭证。
7、税务事项：协助会计处理各项日常涉税业务
8. 其他工作：按时报送资金相关报表，严守财务保密制度，配合各类财务核查、审计工作，完成领导交办的其他财务相关工作。

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